| 19 Okt 2026 | Bank BCA | BH26100062 | Pembayaran ke PT Andika Teguh Diesel Pembayaran hutang | – | Rp98.457.500 | Rp3.534.281.620 |
| 19 Okt 2026 | Bank BCA | BP26100094 | Pembayaran dari PT Borneo Prima Tambang Penerimaan pembayaran | Rp269.419.200 | – | Rp3.632.739.120 |
| 15 Okt 2026 | Kas | BK26100033 | BBM & tol armada pengiriman (1–15 Okt) Biaya | – | Rp14.850.000 | Rp3.363.319.920 |
| 15 Okt 2026 | Bank BCA | BK26100032 | Gaji & tunjangan karyawan Oktober 2026 Biaya | – | Rp386.500.000 | Rp3.378.169.920 |
| 13 Okt 2026 | Kas | R26100011 | Rakit 4 REPAIR KIT AIR DRYER (SERVICE KIT) Perakitan | – | Rp100.000 | Rp3.764.669.920 |
| 12 Okt 2026 | Kas | BK26100024 | Peti kayu untuk kit piston & liner Biaya | – | Rp650.000 | Rp3.764.769.920 |
| 12 Okt 2026 | Bank BCA | BP26100093 | Pembayaran dari PT Batu Rona Adimulya · giro BRI-GR-447120 Penerimaan pembayaran | Rp2.000.000 | – | Rp3.765.419.920 |
| 7 Okt 2026 | Bank Mandiri | BP26100092 | Pembayaran dari PT Ansara Inti Resources Penerimaan pembayaran | Rp32.944.800 | – | Rp3.763.419.920 |
| 6 Okt 2026 | Bank BCA | BH26100061 | Pembayaran ke PT Gisel Traktor Diesel Pembayaran hutang | – | Rp51.726.000 | Rp3.730.475.120 |
| 5 Okt 2026 | Bank BCA | BP26100091 | Pembayaran dari PT Royal Mulia Kontraktor Tbk Penerimaan pembayaran | Rp12.201.120 | – | Rp3.782.201.120 |
| 1 Okt 2026 | Bank BCA | BK26100001 | Sewa gudang Kapuk & utilitas Oktober 2026 Biaya | – | Rp85.000.000 | Rp3.770.000.000 |
| 30 Sep 2026 | Kas | SALDO-AWAL | Saldo awal migrasi per 30 Sep 2026 (neraca pembukaan) Saldo awal | Rp85.000.000 | – | Rp3.855.000.000 |
| 30 Sep 2026 | Bank BCA | SALDO-AWAL | Saldo awal migrasi per 30 Sep 2026 (neraca pembukaan) Saldo awal | Rp2.450.000.000 | – | Rp3.770.000.000 |
| 30 Sep 2026 | Bank Mandiri | SALDO-AWAL | Saldo awal migrasi per 30 Sep 2026 (neraca pembukaan) Saldo awal | Rp1.320.000.000 | – | Rp1.320.000.000 |